8月23日,市场再度出现了较大的回调,上证指数整日跌幅达到1.34%,并跌至3100点以下,上证50、沪深300指数虽然跌幅相对较小,但也均在1%以上,总的来看本日市场表现极度弱势。
从技术面来看,本日A股成交缩量,主要指数K线均是光头光脚的大阴线,分时来看也没有止跌的迹象,短期内回调的动能可能仍然存在。我们在昨日的日报中支出,近期宏观基本面和政策面并没有出现太多的利好信号,市场短期的反弹可能并不具备持续性,本日市场的表现印证了我们之前的观点。
短期来看,目前我们仍然对行情持谨慎态度,但中长期的上涨行情仍可以期待。
(相关资料图)
一、全球大类资产背离及分型情况
国内股市方面,本日市场持续调整,上证指数整日下跌1.34%,再度跌至3100点以下,上证50、沪深300指数表现好于中证500、中证1000指数。从技术上看,本日主要指数的MACD指标再度下行,市场下跌的动能明显增强。
债市方面,本日10年期国债期货价格走平,但MACD指标出现回落,短期来看国债期货价格的上涨动能或有所减弱。
汇率方面,本日离岸人民币汇率小幅震荡,继续在7.3附近偏弱运行,虽然MACD指标回落,但短期人民币汇率或维持震荡格局。海外及商品方面,8月22日美股三大指数涨跌分化,纳指小涨0.06%,而标普500及道指小幅回落,但并无背离现象出现。不过,日经225指数的底背离现象仍然存在,后续能否被证实尚需观察。
二、国内申万一级行业背离情况
8月23日A股多数行业下跌,TMT、新能源等板块均大跌,仅煤炭和环保行业小幅上涨。其中,医药生物、公用事业两个行业继续下跌,MACD指标也同步回落,后续底背离现象能否被证实需要进一步观察。
三、K线形态及成交量
股指方面,8月23日上证指数的K线基本是一根光头光脚的大阴线,成交量也缩至7000亿左右,尤其是本日尾盘市场下跌的速度明显加快,短期来看市场调整的动能仍然存在。
国债期货方面,本日10年期国债期货缩量走平,市场博弈并不激烈,且K线也呈十字星型。短期来看,国债期货价格可能仍会高位震荡。
汇率方面,本日离岸人民币汇率呈震荡行情,K线虽然出现了一定的下影线,但短期来看人民币汇率可能仍是震荡行情。
四、浪型判断
8月23日虽然上证指数继续调整,但整体来看仍是底部震荡行情,且并未形成新的趋势,新一轮行情是否开启仍需等待。
8月23日,TMT板块大幅回调,通信、计算机、传媒、电子行业均下跌,中信TMT指数整日下跌2.53%,基本抹平了昨日的涨幅。对比2013年走势来看,我们认为当前TMT板块可能处于主升浪4浪与5浪之间。
五、北向资金流入流出情况
8月23日,北向资金仍是净流出状态,且近13个交易日均是净流出,陆股通整日净流出104.61亿。其中,沪股通整日净流出46.20亿元,而深股通整日净流出58.41亿元。
本报告由投资顾问撰写。投资顾问投资顾问:程伟(登记编号:A0740618080004);
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